Leopold의 Q2 13F 포트폴리오로 본 AI 인프라 투자 방향

요약

Situational Awareness의 6월 30일 기준 Q2 13F 공시를 통해 확인된 주요 보유 자산은 샌디스크($SNDK, 56.74억 달러)와 마이크론($MU, 55.74억 달러)이 상위를 차지하고 있다. 이외에 블룸에너지($BE, 18.99억 달러), TSMC($TSM, 12.65억 달러), 네비우스($NBIS, 12.32억 달러) 등이 포트폴리오의 핵심을 구성한다. 투자 전략은 낮은 선행 주가수익비율(Forward Multiple)을 가지면서도 2030년까지 가시성이 높은 메모리 반도체와, 앤스로픽·에너지·전력 인프라 관련주에 집중되어 있다. 신규 편입된 종목으로는 마이크로컨트롤러 유닛(MCU) 가격 인상 수혜가 예상되는 ST마이크로일렉트로닉스($STM, 5.84억 달러)가 포함되었다. 이는 AI 인프라 확장에 따른 데이터센터, 메모리, 전력 수요를 겨냥한 포트폴리오로, 향후 업계의 핵심 투자 방향성을 시사한다.

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